Как повлияют санкции на экономику РФ
Прошлая неделя, как минимум, подпортила нервы российским инвесторам. Горячие пару последних дней выдались на московской бирже. Виной всему высказывание министра и замминистров иностранных дел после переговоров РФ и НАТО. Переговоры ни к чему не привели, но Россия продолжает гнуть свою линию. Возможно есть козыри, но мы о них не знаем.
В четверг были новости о возможном появлении российских баз на Кубе и Венесуэле. На это рынок отреагировал крайне негативно. В пятницу была презентация министра иностранных дел РФ, и там была сказана далеко не мягкая речь.
Соединенные Штаты подготовили 18 различных сценариев санкций на случай «российского вторжения» на территорию Украины. Об этом заявила в интервью Financial Times замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. Я просто скажу, что мы с союзниками готовы причинить острую боль очень быстро, если Россия предпримет этот [агрессивный] шаг в любой форме», — сказала она.
Что имеем в итоге — тотальную распродажу на нашем рынке. Индекс Мосбиржи растерял весь рост 2021 года, оставив лишь 8% запаса.
Оправдан ли страх новых санкций и как они повлияют на наше страну?
Во-первых санкции будут вводить при нападении РФ на Украину.
Санкции могут ввести следующие:
1) отключение страны от Swift
2) Наложение ограничений транзакций с российским госдолгом.
3) Санкции в отношении банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московского кредитного банка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Совкомбанка и Транскапиталбанка.
4) Возможные ограничения на экспорт металлов, энергетических ресурсов итд.
Доля РФ на рынке нефти в мире, порядка 11%. В настоящее время вычеркнуть такое количество нефти с рынка просто невозможно. Это резко ударит по мировым ценам на все энергоресурсы.
Доля РФ в мировом производстве газа порядка 13%, а на рынке Европы газ из нашей страны занимает 30%.
США закидывали удочку на сей счет и им был дан ответ из ЕС:
По данным агентства, представители американского внешнеполитического ведомства интересовались, откуда компании могли бы взять дополнительные объемы газа, если бы это потребовалось. В ответ представители компаний сообщили американским дипломатам, что мировые поставки газа ограничены, и в наличии имеется мало газа для того, чтобы заместить крупные объемы, поставляемые из России.
Россия обладает огромными запасами голубого топлива,. Мировое потребление газа в мире будет только расти.
Доля РФ в мировом производстве цветных металлов порядка 8%. Это также слишком много, чтобы сейчас увеличивать цены, на итак подорожавшие: медь, никель, алюминий, цинк, серебро итд.
Что касаемо отключения РФ от SWIFT, то тут также есть много нюансов.
Хорошо и подробно на данный вопрос ответил автор данного блога.
альтернативы SWIFT:
— СПФС от ЦБ РФ
— CIPS из Китая
— RIPPLE
— INSTEX
Т.е. при отключении РФ от Swift, просто это будет дольше и дороже. Речи об отключении транзакций РФ в долларах и евро не идет. Иначе бы просто, можно сказать, прекратились бы поставки ресурсов из нашей страны.
Опыт Ирана нам говорит, что уменьшение экспорта и импорта, после отключения от SWIFT не произошло (спад был из-за падения цен на нефть)
Что касаемо госдолга, то министр финансов всех успокоил:
САНКЦИИ К ДОЛГУ БЫЛИ БЫ НЕПРИЯТНЫ, НО ЭТО РЕШАЕМО
РОССИЙСКИЕ ФИНИНСТИТУТЫ ОБЕСПЕЧАТ НЕОБХОДИМЫЙ СПРОС НА ГОСДОЛГ В СЛУЧАЕ УСИЛЕНИЯ САНКЦИЙ -ИНТЕРФАКС
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОГРАММУ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2022Г, НО ВЫПОЛНЯТЬ ЕЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ НЕ БУДЕМ
Но все-же этот пункт опасен, и самое страшное, что он реален.
Ну и санкции в отношении банков РФ могут ударить по валютным расчетам и выпуску карт Visa и Mastercard. Внутри страны все будет функционировать.
При попадании под блокирующие санкции активы физических лиц и компаний как в США, так и в ЕС блокируются. И с теми, и с другими запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки.
Также нельзя будет осуществлять финансовые транзакции с данными банками другим банкам — любой иностранный банк может сам лишиться доступа к американской финансовой системе.
Но некоторые Российские банки уже под санкциями: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВЭБ. «Наложенные ограничения не позволяют банкам привлекать долгосрочное фондирование за рубежом, и санкции привели к постепенному снижению заимствований банками на западных рынках»
Также могут пострадать и дочерние структуры банков. В случае попадания указанных российских банков в список SDN их российские и иностранные дочерние компании, где доля собственности превышает 50%, будут автоматически подвергнуты тем же санкциям.
В итоге имеем страшный документ, который написать написали, а применить его в одностороннем порядке нельзя — это затронет сотни и тысячи компаний и десятки стран мира.
